«Черный понедельник» наступил… 9 марта стало настоящим потрясением для инвесторов. После начала торгов резко обвалились все ключевые американские, европейские и азиатские индексы на всех крупных финансовых биржах. Инвесторы паникуют, компании теряют миллионы, аналитики пугают негативными прогнозами… День 9 марта уже гарантированно войдет в историю как «черный понедельник».
Что же происходило в этот день на мировых биржах? Как обвал финансовых рынков скажется на украинской экономике? Чему радоваться и чего опасаться украинским инвесторам?
Первые за неделю торги на Токийской фондовой бирже закончились 9 марта обвалом котировок. Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 5%. А ключевой индекс Гонконга Hang Seng опустился ниже 25 000 – впервые с августа 2019 года. Падение индексов показали и другие азиатские биржи: в Сингапуре, на Филиппинах и в Индонезии.
В США основные индексы фондового рынка тоже рухнули на открытии торгов. Индекс NASDAQ просел на 6,8%, индекс S&P 500 – на 6,9%, индекс Dow Jones – на 7%. За первые минуты торгов рекордно подешевели акции нефтяных компаний: ConocoPhillips, Chevron и ExxonMobil (от 14% до 26%).
Торги были приостановлены на 15 минут. Это автоматически происходит в случае, если индексы падают на 5% и больше. Кстати, в последний раз торги приостанавливали в 2008 году.
На рынке облигаций базовая 10-летняя процентная ставка казначейства США упала на 0,5% — рекордно низкий уровень.
Европейские индексы тоже показали сильное падение. Ощутимее всего «просел» FTSE 100 (индекс Лондонской биржи) – почти на 9% до 6000 пунктов. В течение дня он немного отыграл обратно. Но торги 9 марта однозначно были признаны худшими на Лондонской бирже с кризисного 2008 года.
Лидерами падения стали ценные бумаги российских компаний (особенно, в нефтегазовом секторе). В начале торгов акции Татнефти, Лукойла, Сбербанка, Роснефти и Газпрома подешевели на 20-34%. До конца торговой сессии падение было отыграно лишь частично…
Ключевой немецкий индекс DAX в начале торгов на Франкфуртской бирже просел на 7,4%. При этом подешевели акции всех тридцати компаний, которые входят в индекс. В том числе, Adidas и Deutsche Bank.
На волне паники инвесторы спешно начали искать другие, более безопасные финансовые активы. Например, японская йена неожиданно укрепилась к американскому доллару до самой высокой отметки за последние три года. Унция подорожала до 1700 долларов за унцию – такой цены золото «не видело» с 2012 года.
Напоминаем, что произошло на рынке нефти накануне «черного понедельника».
5 марта ОПЕК, куда входит 14 стран-экспортеров, договорились о дополнительном ограничении добычи нефти из-за падения спроса на фоне ситуации с коронавирусом. Предполагалось, что 6 марта Россия тоже поучаствует в допсоглашении. Однако стороны не договорились. Не было достигнуто ни продления существующего, ни подписания нового соглашения.
Теперь до 1 апреля 2020 года действует договоренность по сокращению нефтедобычи на 1,7 баррелей в сутки. Об этом еще в 2016 году договорились крупнейшие экспортеры, включая Саудовскую Аравию и Россию. Однако с 1 апреля соглашение ОПЕК+ перестает действовать. Все страны-производители смогут наращивать добычу на свое усмотрение, а все ограничения будут сняты.
После 6 марта Саудовская Аравия, по факту, развернула настоящую ценовую войну на нефтяном рынке и резко «уронила» цены на «черное золото». С апреля саудиты планируют нарастить добычу нефти с 9 до 12 млн. баррелей в сутки. Многие эксперты полагают, что это приведет к хаосу на рынке нефти…
После обвала нефтяных цен резко рухнул курс российского рубля. Доллар в России подскочил до 73,95. Курс евро вырос до максимума с начала 2016 года – до 82,2 рублей.
Эксперты прогнозируют, что от срыва сделки с ОПЕК Российская Федерация будет терять, минимум, $100 млн. в день.
Официальная причина выхода из соглашения ОПЕК+ по версии Михаила Леонтьева, пресс-секретаря «Роснефти»: сделка явно нарушала интересы России. В России считают, что выход из допсоглашения нанесет удар по американским производителям сланцевой нефти.
Из-за срыва сделки ОПЕК+ цена нефти марки Brent 9 марта упала почти на 30% на открытии торгов, опустившись до 33 долларов за баррель. Это стало самым сильным падением со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Напомним, что еще пару месяцев назад нефть торговалась на уровне $60 за баррель.
Число заболевших коронавирусом уже превысило 109 000 случаев. Италия остается самой пострадавшей страной за пределами Китая. Итальянское правительство ввело карантин в 14 областях. На текущий момент остановить распространение вируса не могут даже в странах с хорошо развитой медициной.
Эпидемия коронавируса превращается в пандемию. И как любая неконтролируемая проблема в мировом масштабе это вызывает падение финансовых рынков.
Эпидемия коронавируса снижает общую деловую активность. Падение цен на нефть (и соответственно – на бензин) фактически снижает налог на потребителей. Однако беспокойство по поводу вспышка коронавируса приведет к тому, что потребители не будут тратить «лишние» деньги, а отправят большую их часть на сбережение.
В начале марта OECD оценил возможное влияние на мировой ВВП в 0,5%.
Хорошая новость. В Украине рынка ценных бумаг практически нет. Поэтому падения украинского фондового рынка можно не опасаться. Кроме того, наша страна импортирует около 80% всех нефтепродуктов. Другими словами, падение цен на нефть нам выгодно.
Однако мировой финансовый кризис может оказаться очень болезненным ударом по экономике Украины. 9 марта держатели украинских ОВГЗ готовы были продать их задешево. Доходность облигаций на вторичном рынке выросла до 20%. Но покупателей на ОВГЗ не нашлось…
Второй важный момент. Кризис на мировых рынках может затруднить привлечение финансов для обслуживания и погашения наших долгов. В 2020-м Украина должна выплатить в валюте около $9 млрд. Погасить текущие платежи без рефинансирования хотя бы их части Минфину будет крайне сложно.
Не добавляет оптимизма и отсутствие прогресса в ситуации с МВФ. 6 марта инвесткомпания Concorde Capital опубликовала аналитический отчет. В нем прямо сказано, что аналитики компании не видят возможности для Украины получить транш МВФ в 2020 году. Без МВФ привлечь средства под приемлемый процент будет практически невозможно.
И еще один негативный для Украины момент. Падение цен на нефть может потянуть вниз и цены на сырье: металл, зерно, масличные – наши традиционные экспортные товары…
Не поддаваться панике! И вспомнить «золотое правило» инвестора. По-настоящему большие деньги зарабатываются в периоды кризисов и резких падений рынков.
И как бы странно это не звучало, именно сейчас – идеальный момент для инвестирования! Команда ВСЕПРОГРОШІ поможет сформировать грамотный инвестиционный портфель с учетом текущей финансовой ситуации. Записаться на бесплатную консультацию можно здесь.
-Тайные законы денег, которыми пользуются миллионеры;
-Как получать 30-40% годовых с гарантиями как у банка;
-Как сохранить и приумножить деньги в условиях кризиса.
С октября в силу вступил закон, который кардинально меняет правила рынка недвижимости. Закон защищает права на объекты будущего недвижимого имущества. Историй, что строительство начато и не закончено или строительство закончено, но право собственности оформить недвижимость нельзя, хозяевами...
16 сентября 2022 года Кабинет Министров Украины принял постановление касательно продажи военных облигаций. Теперь все граждане Украины, которые старше 18 лет, могут самостоятельно заполнять заявку на приобретение облигаций с помощью «Дія», тем самым поддерживать украинскую...
Пройдите регистрацию сейчас и получите в подарок видео курс. Если не понравится, можете отписаться в любое время
Есть что сказать? Не держите в себе: прокомментируйте: